基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
公用事业ETF国投瑞银(159159) |
净值：
1.0034
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.0034 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 708,400.00 | 18,751,348.00 | 15.65 |
| 601985 | 中国核电 | 1,029,800.00 | 9,299,094.00 | 7.76 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,821,000.00 | 6,755,910.00 | 5.64 |
| 600795 | 国电电力 | 1,127,400.00 | 5,264,958.00 | 4.39 |
| 600157 | 永泰能源 | 2,723,000.00 | 4,384,030.00 | 3.66 |
| 600011 | 华能国际 | 540,500.00 | 4,102,395.00 | 3.42 |
| 600886 | 国投电力 | 298,200.00 | 3,969,042.00 | 3.31 |
| 003816 | 中国广核 | 977,200.00 | 3,820,852.00 | 3.19 |
| 600674 | 川投能源 | 242,200.00 | 3,431,974.00 | 2.86 |
| 601991 | 大唐发电 | 480,300.00 | 3,400,524.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114,416,235.00 | 95.49 | 96.65 |
| 制造业 | 1,888,029.00 | 1.58 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,498,306.00 | 1.25 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 582,175.00 | 0.49 | 0.49 |
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