基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
养殖ETF永赢(159165) |
净值：
0.8540
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日增长率：
0.90%
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累计净值：0.8540 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 381,600.00 | 13,352,184.00 | 15.88 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,026,800.00 | 12,650,176.00 | 15.05 |
| 002311 | 海大集团 | 183,700.00 | 8,194,857.00 | 9.75 |
| 002157 | 正邦科技 | 1,876,900.00 | 5,274,089.00 | 6.27 |
| 600873 | 梅花生物 | 497,900.00 | 3,659,565.00 | 4.35 |
| 000876 | 新希望 | 571,100.00 | 3,580,797.00 | 4.26 |
| 600201 | 生物股份 | 282,000.00 | 3,285,300.00 | 3.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 102,700.00 | 2,460,692.00 | 2.93 |
| 002385 | 大北农 | 872,500.00 | 2,408,100.00 | 2.86 |
| 002299 | 圣农发展 | 156,871.00 | 2,378,164.36 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,640,717.55 | 50.72 | 50.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,032,658.70 | 48.81 | 49.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.53 | - | 0.62 | 84,068,542.79 |
| 2026-03-31 | 99.59 | - | 0.47 | 109,733,278.87 |
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