基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF长城(159166) |
净值：
0.8454
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.8454 | 2026-09-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 7,336,700.00 | 38,077,473.00 | 8.21 |
| 600938 | 中国海油 | 1,399,693.00 | 38,001,664.95 | 8.19 |
| 000651 | 格力电器 | 794,500.00 | 29,793,750.00 | 6.42 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,815,240.00 | 27,391,971.60 | 5.91 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,570,629.00 | 25,089,339.04 | 5.41 |
| 000100 | TCL科技 | 4,215,400.00 | 24,533,628.00 | 5.29 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,206,300.00 | 18,135,786.00 | 3.91 |
| 600050 | 中国联通 | 4,144,400.00 | 16,577,600.00 | 3.57 |
| 601877 | 正泰电器 | 660,000.00 | 16,546,200.00 | 3.57 |
| 000338 | 潍柴动力 | 589,100.00 | 16,052,975.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 263,234,927.08 | 56.75 | 57.06 |
| 采矿业 | 63,924,669.95 | 13.78 | 13.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,579,473.00 | 12.41 | 12.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,917,776.00 | 5.80 | 5.83 |
| 建筑业 | 21,476,022.00 | 4.63 | 4.66 |
| 批发和零售业 | 11,119,272.00 | 2.40 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 6,867,140.00 | 1.48 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,236,308.00 | 1.13 | 1.13 |
| 住宿和餐饮业 | 1,824,732.00 | 0.39 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,675,349.00 | 0.36 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,495,452.00 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.46 | - | 1.19 | 463,865,849.78 |
| 2026-03-31 | 99.82 | - | 0.30 | 662,452,245.58 |
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