基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF永赢(159223) |
净值：
1.1077
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1077 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 3,140,800.00 | 16,300,752.00 | 8.24 |
| 600938 | 中国海油 | 599,100.00 | 16,265,565.00 | 8.22 |
| 000651 | 格力电器 | 340,000.00 | 12,750,000.00 | 6.44 |
| 601633 | 长城汽车 | 777,100.00 | 11,726,439.00 | 5.93 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,100,500.00 | 10,740,880.00 | 5.43 |
| 000100 | TCL科技 | 1,804,600.00 | 10,502,772.00 | 5.31 |
| 601600 | 中国铝业 | 944,500.00 | 7,763,790.00 | 3.92 |
| 600050 | 中国联通 | 1,774,200.00 | 7,096,800.00 | 3.59 |
| 601877 | 正泰电器 | 282,500.00 | 7,082,275.00 | 3.58 |
| 000338 | 潍柴动力 | 251,500.00 | 6,853,375.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,490,715.60 | 56.86 | 57.04 |
| 采矿业 | 27,346,848.00 | 13.82 | 13.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,671,660.00 | 12.47 | 12.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,449,216.00 | 5.79 | 5.81 |
| 建筑业 | 9,179,295.00 | 4.64 | 4.65 |
| 批发和零售业 | 4,756,305.00 | 2.40 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,930,594.00 | 1.48 | 1.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,239,264.00 | 1.13 | 1.14 |
| 住宿和餐饮业 | 780,780.00 | 0.39 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 718,964.00 | 0.36 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 637,160.00 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.67 | 0.05 | 1.22 | 197,852,987.35 |
| 2026-03-31 | 99.89 | - | 0.59 | 394,804,226.82 |
| 2025-12-31 | 100.02 | - | 1.21 | 477,837,821.65 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 3.94 | 660,402,338.84 |
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