基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF银华(159225) |
净值：
1.3736
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.3736 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 2,772,700.00 | 40,453,693.00 | 9.82 |
| 600938 | 中国海油 | 996,600.00 | 39,864,000.00 | 9.68 |
| 000651 | 格力电器 | 1,033,200.00 | 39,075,624.00 | 9.49 |
| 601919 | 中远海控 | 1,243,000.00 | 18,657,430.00 | 4.53 |
| 601633 | 长城汽车 | 719,800.00 | 14,849,474.00 | 3.61 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,086,600.00 | 13,375,106.00 | 3.25 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,087,800.00 | 12,400,920.00 | 3.01 |
| 600050 | 中国联通 | 2,720,800.00 | 12,107,560.00 | 2.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 490,900.00 | 11,899,416.00 | 2.89 |
| 601877 | 正泰电器 | 341,400.00 | 11,146,710.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,745,954.99 | 68.89 | 69.54 |
| 采矿业 | 40,671,120.00 | 9.87 | 9.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,735,630.66 | 7.46 | 7.53 |
| 建筑业 | 16,880,536.00 | 4.10 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,476,890.74 | 3.28 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 11,792,654.00 | 2.86 | 2.89 |
| 租赁和商务服务业 | 7,065,152.00 | 1.72 | 1.73 |
| 住宿和餐饮业 | 1,677,760.00 | 0.41 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,246,632.00 | 0.30 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 758,670.00 | 0.18 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 1.18 | 411,871,668.16 |
| 2025-12-31 | 98.94 | - | 2.06 | 350,414,082.87 |
| 2025-09-30 | 98.76 | - | 1.76 | 329,246,350.01 |
| 2025-06-30 | 97.62 | - | 2.88 | 53,839,267.12 |
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