基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
自由现金流ETF广发(159229) |
净值：
1.2993
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.2993 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 379,700.00 | 15,188,000.00 | 9.78 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,015,500.00 | 14,816,145.00 | 9.54 |
| 000651 | 格力电器 | 378,300.00 | 14,307,306.00 | 9.21 |
| 601728 | 中国电信 | 2,266,800.00 | 12,852,756.00 | 8.28 |
| 601919 | 中远海控 | 455,000.00 | 6,829,550.00 | 4.40 |
| 601633 | 长城汽车 | 265,300.00 | 5,473,139.00 | 3.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 130,100.00 | 5,426,471.00 | 3.49 |
| 000100 | TCL科技 | 1,215,400.00 | 5,189,758.00 | 3.34 |
| 600019 | 宝钢股份 | 764,100.00 | 4,897,881.00 | 3.15 |
| 002352 | 顺丰控股 | 125,500.00 | 4,774,020.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,397,095.68 | 61.43 | 61.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,003,208.00 | 12.88 | 12.89 |
| 采矿业 | 15,188,000.00 | 9.78 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,324,266.00 | 8.58 | 8.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,426,471.00 | 3.49 | 3.50 |
| 租赁和商务服务业 | 4,317,997.00 | 2.78 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 1,469,398.00 | 0.95 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.90 | - | 0.18 | 155,282,538.09 |
| 2025-12-31 | 99.64 | - | 2.21 | 56,789,198.54 |
| 2025-09-30 | 98.95 | - | 1.13 | 25,199,047.64 |
微信公众号
证券之星APP
