基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
通用航空ETF华夏(159230) |
净值：
1.0441
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日增长率：
-1.81%
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累计净值：1.0441 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 1,617,200.00 | 22,754,004.00 | 5.03 |
| 300342 | 天银机电 | 381,900.00 | 19,507,452.00 | 4.31 |
| 600316 | 洪都航空 | 468,500.00 | 18,543,230.00 | 4.10 |
| 002389 | 航天彩虹 | 760,500.00 | 16,624,530.00 | 3.67 |
| 600038 | 中直股份 | 476,500.00 | 16,086,640.00 | 3.56 |
| 600118 | 中国卫星 | 174,600.00 | 14,292,756.00 | 3.16 |
| 600879 | 航天电子 | 638,200.00 | 14,193,568.00 | 3.14 |
| 688297 | 中无人机 | 270,004.00 | 13,446,199.20 | 2.97 |
| 300045 | 华力创通 | 591,600.00 | 12,873,216.00 | 2.85 |
| 603308 | 应流股份 | 203,800.00 | 12,580,574.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 378,946,598.15 | 83.75 | 83.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,827,597.02 | 8.14 | 8.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,971,102.54 | 6.40 | 6.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,220,829.98 | 1.60 | 1.60 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.90 | - | 1.15 | 452,453,263.27 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 3.62 | 74,255,708.17 |
| 2025-09-30 | 99.84 | 0.18 | 2.74 | 65,592,655.91 |
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