基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
自由现金流ETF平安(159233) |
净值：
1.1143
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日增长率：
1.22%
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累计净值：1.1143 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,371,000.00 | 54,840,000.00 | 9.86 |
| 600104 | 上汽集团 | 3,400,700.00 | 49,616,213.00 | 8.92 |
| 000651 | 格力电器 | 1,267,000.00 | 47,917,940.00 | 8.62 |
| 601728 | 中国电信 | 7,591,200.00 | 43,042,104.00 | 7.74 |
| 601919 | 中远海控 | 1,524,530.00 | 22,883,195.30 | 4.12 |
| 601633 | 长城汽车 | 888,800.00 | 18,335,944.00 | 3.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 434,300.00 | 18,114,653.00 | 3.26 |
| 000100 | TCL科技 | 4,070,900.00 | 17,382,743.00 | 3.13 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,559,300.00 | 16,405,113.00 | 2.95 |
| 002352 | 顺丰控股 | 421,200.00 | 16,022,448.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,832,185.62 | 60.58 | 60.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,517,924.30 | 10.16 | 10.19 |
| 采矿业 | 55,945,405.05 | 10.06 | 10.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,710,524.00 | 8.04 | 8.06 |
| 租赁和商务服务业 | 23,926,542.00 | 4.30 | 4.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,301,796.00 | 3.29 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 10,380,691.36 | 1.87 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,399,098.00 | 0.61 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 2,051,660.80 | 0.37 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,028,575.00 | 0.36 | 0.37 |
| 教育 | 405,108.00 | 0.07 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.72 | - | 0.41 | 556,048,681.05 |
| 2025-12-31 | 99.29 | - | 1.21 | 701,731,994.89 |
| 2025-09-30 | 99.07 | - | 1.41 | 250,593,699.04 |
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