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富国恒生港股通汽车主题ETF(159239) |
净值：
0.9770
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.9770 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 599,000.00 | 9,684,415.16 | 12.71 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 130,500.00 | 9,353,001.16 | 12.28 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 102,700.00 | 8,844,732.17 | 11.61 |
| 02015 | 理想汽车-W | 147,300.00 | 8,627,923.24 | 11.32 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 87,600.00 | 5,317,003.24 | 6.98 |
| 09863 | 零跑汽车 | 105,900.00 | 4,650,551.52 | 6.10 |
| 02333 | 长城汽车 | 334,000.00 | 4,615,634.84 | 6.06 |
| 00425 | 敏实集团(一百) | 110,000.00 | 3,151,515.22 | 4.14 |
| 00425 | 敏实集团 | 110,000.00 | 3,151,515.22 | 4.14 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 436,000.00 | 1,594,905.88 | 2.09 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 54,000.00 | 1,449,559.71 | 1.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 0.16 | 76,186,679.55 |
| 2025-09-30 | 99.72 | - | 4.28 | 163,334,446.11 |
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