基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证航天航空行业ETF(159241) |
净值：
1.2442
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日增长率：
-4.73%
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累计净值：1.2442 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 1,149,800.00 | 56,064,248.00 | 9.20 |
| 600118 | 中国卫星 | 435,100.00 | 41,312,745.00 | 6.78 |
| 600879 | 航天电子 | 1,863,100.00 | 39,721,292.00 | 6.51 |
| 600893 | 航发动力 | 991,987.00 | 39,709,239.61 | 6.51 |
| 600760 | 中航沈飞 | 644,100.00 | 36,166,215.00 | 5.93 |
| 000547 | 航天发展 | 923,600.00 | 30,488,036.00 | 5.00 |
| 000768 | 中航西飞 | 935,500.00 | 23,742,990.00 | 3.89 |
| 600372 | 中航机载 | 1,642,096.00 | 22,036,928.32 | 3.61 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 388,000.00 | 16,171,840.00 | 2.65 |
| 302132 | 中航成飞 | 200,300.00 | 15,823,700.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,970,498.57 | 98.74 | 98.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,546,058.00 | 1.40 | 1.40 |
| 采矿业 | 82,645.92 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 100.16 | - | 0.60 | 609,694,159.43 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.65 | 495,666,052.18 |
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