基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF大成(159242) |
净值：
1.9740
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日增长率：
-6.15%
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累计净值：1.9740 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 378,733.00 | 229,890,931.00 | 15.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 169,700.00 | 215,519,000.00 | 14.20 |
| 300394 | 天孚通信 | 469,634.00 | 142,148,819.12 | 9.37 |
| 301308 | 江波龙 | 176,312.00 | 124,088,385.60 | 8.18 |
| 300857 | 协创数据 | 238,928.00 | 81,211,627.20 | 5.35 |
| 300223 | 北京君正 | 268,385.00 | 66,801,026.50 | 4.40 |
| 300548 | 长芯博创 | 172,500.00 | 47,955,000.00 | 3.16 |
| 300033 | 同花顺 | 191,021.00 | 46,036,061.00 | 3.03 |
| 300442 | 润泽科技 | 520,906.00 | 43,271,661.42 | 2.85 |
| 300620 | 光库科技 | 98,215.00 | 37,144,913.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,109,493,918.73 | 73.11 | 73.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294,723,284.84 | 19.42 | 19.59 |
| 金融业 | 46,036,061.00 | 3.03 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 35,822,687.68 | 2.36 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,557,604.64 | 1.16 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413,802.30 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.12 | - | 1.19 | 1,517,467,703.97 |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 1.41 | 383,484,902.09 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.64 | 272,301,612.53 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 0.91 | 329,334,211.09 |
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