基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF大成(159242) |
净值：
2.4128
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日增长率：
4.59%
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累计净值：2.4128 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 131,000.00 | 58,012,040.00 | 15.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 93,000.00 | 52,955,130.00 | 13.81 |
| 300394 | 天孚通信 | 122,567.00 | 36,966,207.20 | 9.64 |
| 300442 | 润泽科技 | 189,925.00 | 15,345,940.00 | 4.00 |
| 300058 | 蓝色光标 | 998,993.00 | 14,785,096.40 | 3.86 |
| 300857 | 协创数据 | 62,420.00 | 13,065,754.40 | 3.41 |
| 300418 | 昆仑万维 | 236,360.00 | 11,581,640.00 | 3.02 |
| 300223 | 北京君正 | 95,385.00 | 9,948,655.50 | 2.59 |
| 300017 | 网宿科技 | 583,400.00 | 9,859,460.00 | 2.57 |
| 300033 | 同花顺 | 32,200.00 | 9,611,700.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,879,129.84 | 59.16 | 59.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,461,960.33 | 31.67 | 31.97 |
| 租赁和商务服务业 | 14,785,096.40 | 3.86 | 3.89 |
| 金融业 | 9,611,700.00 | 2.51 | 2.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,060,013.84 | 1.84 | 1.86 |
| 采矿业 | 131,897.22 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 1.41 | 383,484,902.09 |
| 2025-12-31 | 99.02 | - | 1.64 | 272,301,612.53 |
| 2025-09-30 | 99.16 | - | 0.91 | 329,334,211.09 |
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