基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板人工智能ETF富国(159246) |
净值：
0.7928
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.5856 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,143,555.00 | 444,842,895.00 | 12.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 512,934.00 | 414,676,362.96 | 12.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,417,590.00 | 369,664,944.30 | 10.77 |
| 300857 | 协创数据 | 719,986.00 | 180,831,683.76 | 5.27 |
| 301308 | 江波龙 | 529,447.00 | 159,855,932.71 | 4.66 |
| 300548 | 长芯博创 | 521,930.00 | 114,735,871.90 | 3.34 |
| 300033 | 同花顺 | 574,484.00 | 113,207,817.04 | 3.30 |
| 300223 | 君正股份 | 809,581.00 | 104,557,386.15 | 3.05 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,572,506.00 | 100,671,834.12 | 2.93 |
| 300058 | 蓝色光标 | 7,853,059.00 | 97,142,339.83 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,317,708,995.17 | 67.51 | 67.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 839,435,971.54 | 24.45 | 24.53 |
| 金融业 | 113,207,817.04 | 3.30 | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | 97,142,339.83 | 2.83 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,284,668.14 | 1.58 | 1.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.66 | - | 0.40 | 3,433,355,005.64 |
| 2026-06-30 | 99.67 | - | 0.63 | 4,936,687,765.94 |
| 2026-03-31 | 99.64 | - | 0.42 | 2,993,331,493.76 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.12 | 2,513,465,654.33 |
| 2025-09-30 | 99.75 | - | 0.29 | 1,182,046,549.39 |
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