基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
人工智能ETF万家(159248) |
净值：
1.6822
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日增长率：
-4.50%
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累计净值：1.6822 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 15,316.00 | 24,437,443.80 | 10.12 |
| 300502 | 新易盛 | 38,312.00 | 23,255,384.00 | 9.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 70,574.00 | 21,870,882.60 | 9.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,850.00 | 21,399,500.00 | 8.86 |
| 688041 | 海光信息 | 57,300.00 | 21,218,190.00 | 8.79 |
| 603019 | 中科曙光 | 89,600.00 | 9,607,808.00 | 3.98 |
| 688521 | 芯原股份 | 25,700.00 | 9,538,298.00 | 3.95 |
| 002415 | 海康威视 | 224,600.00 | 7,681,320.00 | 3.18 |
| 002281 | 光迅科技 | 29,400.00 | 7,554,036.00 | 3.13 |
| 300857 | 协创数据 | 21,020.00 | 7,144,698.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,804,576.33 | 70.73 | 71.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,663,006.24 | 28.02 | 28.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,358.41 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 26,526.46 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.80 | - | 2.44 | 241,502,388.18 |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 1.13 | 282,155,914.85 |
| 2025-12-31 | 98.85 | - | 1.69 | 263,241,273.63 |
| 2025-09-30 | 99.22 | - | 2.01 | 300,446,721.76 |
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