基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证港股通科技ETF(159251) |
净值：
0.8477
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日增长率：
2.07%
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累计净值：0.8477 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 66,300.00 | 35,870,208.11 | 15.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 261,900.00 | 33,779,813.81 | 14.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 883,600.00 | 31,364,748.05 | 13.40 |
| 03690 | 美团-W | 257,900.00 | 24,062,747.25 | 10.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 237,500.00 | 15,327,078.89 | 6.55 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 171,500.00 | 14,769,927.63 | 6.31 |
| 01024 | 快手-W | 159,300.00 | 9,201,314.40 | 3.93 |
| 06160 | 百济神州 | 51,600.00 | 8,356,483.05 | 3.57 |
| 01801 | 信达生物 | 90,500.00 | 6,232,782.51 | 2.66 |
| 02269 | 药明生物 | 202,000.00 | 5,736,241.83 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 0.92 | 234,135,314.97 |
| 2025-09-30 | 99.00 | - | 1.02 | 261,620,585.84 |
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