基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
航空ETF汇添富(159257) |
净值：
0.8697
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日增长率：
-2.05%
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累计净值：0.8697 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 559,037.00 | 6,199,720.33 | 4.60 |
| 688297 | 中无人机 | 118,304.00 | 4,915,531.20 | 3.65 |
| 002389 | 航天彩虹 | 269,848.00 | 4,795,198.96 | 3.56 |
| 600316 | 洪都航空 | 161,801.00 | 4,520,719.94 | 3.35 |
| 600038 | 中直股份 | 164,200.00 | 4,152,618.00 | 3.08 |
| 688248 | 南网科技 | 54,070.00 | 3,740,562.60 | 2.77 |
| 688582 | 芯动联科 | 56,576.00 | 3,677,440.00 | 2.73 |
| 300045 | 华力创通 | 208,100.00 | 3,587,644.00 | 2.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 22,310.00 | 3,451,133.90 | 2.56 |
| 001696 | 宗申动力 | 164,500.00 | 3,423,245.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,236,835.28 | 84.71 | 85.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,112,714.71 | 6.76 | 6.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,555,082.60 | 5.60 | 5.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,382,016.00 | 1.77 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.84 | - | 2.04 | 134,850,410.40 |
| 2026-03-31 | 99.10 | - | 1.27 | 149,626,646.02 |
| 2025-12-31 | 99.06 | - | 2.58 | 70,246,931.22 |
| 2025-09-30 | 99.12 | - | 2.28 | 55,404,468.67 |
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