基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股消费ETF鹏华(159265) |
净值：
0.8158
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日增长率：
1.13%
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累计净值：0.8158 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02020 | 安踏体育 | 183,400.00 | 11,610,774.32 | 8.13 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 86,800.00 | 11,370,356.63 | 7.96 |
| 09987 | 百胜中国 | 40,300.00 | 11,167,048.43 | 7.82 |
| 09633 | 农夫山泉 | 324,200.00 | 11,087,462.60 | 7.76 |
| 00288 | 万洲国际 | 1,346,000.00 | 7,648,968.58 | 5.36 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 469,000.00 | 7,182,365.80 | 5.03 |
| 06690 | 海尔智家 | 400,600.00 | 6,960,192.97 | 4.87 |
| 00300 | 美的集团 | 73,800.00 | 5,815,658.15 | 4.07 |
| 00291 | 华润啤酒 | 295,000.00 | 4,755,732.64 | 3.33 |
| 02331 | 李宁 | 393,500.00 | 4,218,975.49 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 96.44 | - | 4.45 | 142,812,907.93 |
| 2026-06-30 | 96.55 | - | 2.20 | 161,352,105.12 |
| 2026-03-31 | 97.89 | - | 4.20 | 407,422,619.99 |
| 2025-12-31 | 95.87 | - | 5.14 | 322,039,499.61 |
| 2025-09-30 | 97.34 | - | 4.34 | 266,959,249.49 |
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