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汇添富国证港股通消费主题ETF(159268) |
净值：
0.9029
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日增长率：
3.66%
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累计净值：0.9029 | 2026-03-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09987 | 百胜中国 | 180,750.00 | 60,176,535.73 | 8.25 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,389,600.00 | 58,789,563.74 | 8.06 |
| 02020 | 安踏体育 | 804,600.00 | 58,538,166.91 | 8.03 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 326,200.00 | 55,302,119.32 | 7.59 |
| 00288 | 万洲国际 | 5,406,000.00 | 42,333,939.46 | 5.81 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,654,600.00 | 36,285,678.48 | 4.98 |
| 00291 | 华润啤酒 | 1,218,000.00 | 28,845,197.79 | 3.96 |
| 02331 | 李宁 | 1,684,500.00 | 28,405,921.26 | 3.90 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,959,000.00 | 26,381,872.98 | 3.62 |
| 00300 | 美的集团 | 272,800.00 | 20,931,545.44 | 2.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.60 | 728,986,241.50 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 2.14 | 505,270,850.19 |
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