基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通消费ETF汇添富(159268) |
净值：
0.7785
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.7785 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 177,200.00 | 23,212,294.86 | 8.17 |
| 02020 | 安踏体育 | 364,800.00 | 23,094,931.68 | 8.13 |
| 09633 | 农夫山泉 | 661,400.00 | 22,619,518.08 | 7.96 |
| 09987 | 百胜中国 | 80,750.00 | 22,375,661.56 | 7.88 |
| 00288 | 万洲国际 | 2,827,500.00 | 16,067,948.48 | 5.66 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 958,000.00 | 14,671,015.86 | 5.17 |
| 06690 | 海尔智家 | 817,000.00 | 14,194,901.79 | 5.00 |
| 00300 | 美的集团 | 150,600.00 | 11,867,725.17 | 4.18 |
| 00291 | 华润啤酒 | 602,000.00 | 9,704,918.82 | 3.42 |
| 02331 | 李宁 | 802,500.00 | 8,604,136.80 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.92 | - | 0.86 | 284,034,868.98 |
| 2026-06-30 | 98.62 | - | 0.73 | 328,043,399.37 |
| 2026-03-31 | 99.31 | - | 0.75 | 688,740,874.30 |
| 2025-12-31 | 99.37 | - | 0.60 | 728,986,241.50 |
| 2025-09-30 | 99.48 | - | 2.14 | 505,270,850.19 |
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