基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生ETF鹏华(159271) |
净值：
0.9288
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.9288 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,000.00 | 20,718,825.12 | 9.66 |
| 00005 | 汇丰控股 | 124,800.00 | 16,926,668.93 | 7.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 181,800.00 | 16,636,076.59 | 7.76 |
| 00939 | 建设银行 | 1,419,000.00 | 11,961,722.16 | 5.58 |
| 01299 | 友邦保险 | 152,600.00 | 9,641,224.05 | 4.50 |
| 01398 | 工商银行 | 1,216,000.00 | 8,047,996.53 | 3.75 |
| 00941 | 中国移动 | 92,000.00 | 6,274,535.15 | 2.93 |
| 03690 | 美团-W | 101,000.00 | 6,216,420.11 | 2.90 |
| 00388 | 香港交易所 | 17,800.00 | 5,925,535.91 | 2.76 |
| 01810 | 小米集团-W | 266,200.00 | 5,767,627.84 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.50 | - | 2.73 | 214,400,799.89 |
| 2026-06-30 | 95.72 | - | 20.46 | 268,410,392.94 |
| 2026-03-31 | 96.65 | - | 4.23 | 75,158,376.53 |
| 2025-12-31 | 97.88 | - | 2.00 | 85,773,465.68 |
| 2025-09-30 | 96.62 | - | 3.56 | 111,840,961.11 |
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