基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农牧渔ETF华宝(159275) |
净值：
0.7673
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日增长率：
3.02%
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累计净值：0.7673 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 1,762,300.00 | 29,289,426.00 | 15.01 |
| 002714 | 牧原股份 | 623,600.00 | 26,010,356.00 | 13.33 |
| 002311 | 海大集团 | 300,800.00 | 14,982,848.00 | 7.68 |
| 002157 | 正邦科技 | 2,678,500.00 | 8,142,640.00 | 4.17 |
| 600873 | 梅花生物 | 708,200.00 | 8,108,890.00 | 4.16 |
| 000876 | 新希望 | 807,300.00 | 6,619,860.00 | 3.39 |
| 600201 | 生物股份 | 399,300.00 | 5,749,920.00 | 2.95 |
| 002385 | 大北农 | 1,233,300.00 | 4,883,868.00 | 2.50 |
| 600598 | 北大荒 | 255,900.00 | 4,273,530.00 | 2.19 |
| 000998 | 隆平高科 | 421,800.00 | 4,175,820.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 107,233,277.40 | 54.96 | 55.39 |
| 制造业 | 84,201,703.00 | 43.15 | 43.50 |
| 批发和零售业 | 2,108,510.00 | 1.08 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,852.89 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 14,103.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,306.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,295.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.22 | - | 0.82 | 195,098,858.12 |
| 2025-12-31 | 98.80 | - | 1.29 | 173,111,421.24 |
| 2025-09-30 | 96.34 | - | 4.04 | 193,548,360.91 |
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