基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证自由现金流ETF(159276) |
净值：
1.1449
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.1449 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 811,300.00 | 21,199,269.00 | 9.80 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,093,400.00 | 18,719,008.00 | 8.66 |
| 000858 | 五粮液 | 130,100.00 | 15,804,548.00 | 7.31 |
| 000651 | 格力电器 | 353,400.00 | 14,037,048.00 | 6.49 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 700,800.00 | 11,002,560.00 | 5.09 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,109,400.00 | 9,141,456.00 | 4.23 |
| 601225 | 陕西煤业 | 456,700.00 | 9,134,000.00 | 4.22 |
| 601727 | 上海电气 | 701,575.00 | 6,622,868.00 | 3.06 |
| 601877 | 正泰电器 | 199,200.00 | 6,117,432.00 | 2.83 |
| 600755 | 厦门国贸 | 979,300.00 | 6,052,074.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,519,148.80 | 60.81 | 61.24 |
| 采矿业 | 46,103,250.00 | 21.32 | 21.47 |
| 批发和零售业 | 10,977,604.00 | 5.08 | 5.11 |
| 租赁和商务服务业 | 8,459,210.00 | 3.91 | 3.94 |
| 建筑业 | 7,820,540.00 | 3.62 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,632,990.00 | 3.07 | 3.09 |
| 金融业 | 1,654,587.00 | 0.77 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 990,900.00 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 338,660.00 | 0.16 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,800.00 | 0.12 | 0.12 |
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