基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF汇添富(159276) |
净值：
1.0748
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.0748 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,816,700.00 | 60,714,114.00 | 10.23 |
| 601728 | 中国电信 | 8,626,782.00 | 54,176,190.96 | 9.13 |
| 600104 | 上汽集团 | 3,345,600.00 | 36,400,128.00 | 6.13 |
| 000651 | 格力电器 | 934,304.00 | 35,765,157.12 | 6.03 |
| 601633 | 长城汽车 | 2,391,812.00 | 32,839,578.76 | 5.53 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,781,800.00 | 24,841,474.00 | 4.19 |
| 000100 | TCL科技 | 4,892,400.00 | 23,434,596.00 | 3.95 |
| 600050 | 中国联通 | 5,081,300.00 | 21,493,899.00 | 3.62 |
| 601877 | 正泰电器 | 788,600.00 | 19,675,570.00 | 3.32 |
| 000338 | 潍柴动力 | 770,000.00 | 19,327,000.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,745,366.20 | 54.89 | 55.13 |
| 采矿业 | 90,372,109.01 | 15.23 | 15.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,462,228.96 | 13.22 | 13.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,502,821.00 | 5.65 | 5.67 |
| 建筑业 | 27,008,273.00 | 4.55 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 12,149,942.00 | 2.05 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 8,430,578.00 | 1.42 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,074,650.00 | 1.19 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 2,314,302.00 | 0.39 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,238,904.00 | 0.38 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,770,876.00 | 0.30 | 0.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,760,120.00 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.56 | - | 0.50 | 593,411,711.94 |
| 2026-06-30 | 99.58 | 0.05 | 1.66 | 361,400,485.91 |
| 2026-03-31 | 99.48 | - | 0.83 | 462,975,155.48 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.65 | 245,485,024.30 |
| 2025-09-30 | 99.30 | - | 1.05 | 216,274,608.91 |
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