基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
港股通创新药ETF鹏华(159286) |
净值：
0.7290
|
日增长率：
0.90%
|
累计净值：0.7290 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 643,000.00 | 59,998,493.32 | 10.98 |
| 06160 | 百济神州 | 286,100.00 | 55,356,879.03 | 10.13 |
| 01093 | 石药集团 | 6,360,000.00 | 54,977,680.58 | 10.06 |
| 01177 | 中国生物制药 | 10,504,000.00 | 51,486,177.41 | 9.42 |
| 01801 | 信达生物 | 608,000.00 | 51,174,193.25 | 9.36 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,292,000.00 | 39,150,475.99 | 7.16 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 71,300.00 | 29,807,003.50 | 5.45 |
| 01530 | 三生制药 | 2,016,000.00 | 28,675,623.11 | 5.25 |
| 09688 | 再鼎医药 | 1,185,900.00 | 21,011,525.74 | 3.84 |
| 02162 | 康诺亚-B | 234,500.00 | 16,415,973.41 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.37 | - | 0.98 | 546,673,418.86 |
| 2026-06-30 | 99.29 | - | 0.71 | 518,394,571.26 |
| 2026-03-31 | 99.32 | - | 1.00 | 568,451,916.97 |
| 2025-12-31 | 99.05 | - | 2.35 | 566,162,029.06 |
微信公众号
证券之星APP
