基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒指港股通ETF广发(159312) |
净值：
1.2374
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2374 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,900.00 | 3,803,395.42 | 7.47 |
| 00005 | 汇丰控股 | 33,600.00 | 3,732,123.70 | 7.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 33,500.00 | 3,519,880.18 | 6.91 |
| 01299 | 友邦保险 | 36,600.00 | 2,742,010.05 | 5.39 |
| 00939 | 建设银行 | 335,000.00 | 2,481,663.42 | 4.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 81,200.00 | 2,277,050.35 | 4.47 |
| 01398 | 工商银行 | 287,000.00 | 1,738,369.62 | 3.41 |
| 03690 | 美团-W | 23,200.00 | 1,699,184.30 | 3.34 |
| 00941 | 中国移动 | 22,000.00 | 1,537,480.84 | 3.02 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 15,540.00 | 1,451,686.35 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.96 | - | 3.95 | 50,916,098.46 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 116.48 | 253,058,226.44 |
| 2025-09-30 | 97.11 | - | 5.36 | 43,630,492.16 |
| 2025-06-30 | 97.42 | - | 6.40 | 54,642,895.88 |
| 2025-03-31 | 97.03 | - | 11.46 | 36,615,754.04 |
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