基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证诚通央企红利ETF(159336) |
净值：
1.1414
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.1714 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600737 | 中粮糖业 | 3,122,900.00 | 49,810,255.00 | 6.67 |
| 601919 | 中远海控 | 2,830,800.00 | 40,593,672.00 | 5.44 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,051,700.00 | 23,063,781.00 | 3.09 |
| 600967 | 内蒙一机 | 1,211,000.00 | 22,730,470.00 | 3.04 |
| 601598 | 中国外运 | 3,232,200.00 | 20,653,758.00 | 2.77 |
| 600428 | 中远海特 | 3,005,841.00 | 20,048,959.47 | 2.69 |
| 601088 | 中国神华 | 469,400.00 | 18,071,900.00 | 2.42 |
| 600710 | 苏美达 | 1,677,000.00 | 17,608,500.00 | 2.36 |
| 601857 | 中国石油 | 2,179,400.00 | 17,565,964.00 | 2.35 |
| 002128 | 电投能源 | 770,500.00 | 17,390,185.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,971,360.65 | 31.88 | 32.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,450,768.47 | 19.62 | 19.85 |
| 采矿业 | 123,561,315.00 | 16.55 | 16.75 |
| 建筑业 | 72,093,834.00 | 9.66 | 9.77 |
| 批发和零售业 | 58,380,944.39 | 7.82 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,190,686.00 | 5.38 | 5.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,821,404.00 | 5.07 | 5.13 |
| 房地产业 | 21,278,163.00 | 2.85 | 2.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.82 | - | 1.74 | 746,527,452.63 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.65 | 254,313,164.88 |
| 2025-03-31 | 97.25 | - | 2.67 | 261,312,545.66 |
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