基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证50ETF富国(159350) |
净值：
1.6191
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.6191 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,759.00 | 17,473,930.00 | 10.99 |
| 300502 | 新易盛 | 26,542.00 | 16,110,994.00 | 10.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,404.00 | 15,093,156.04 | 9.49 |
| 000333 | 美的集团 | 102,471.00 | 7,739,634.63 | 4.87 |
| 002371 | 北方华创 | 8,482.00 | 7,502,837.92 | 4.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,524.00 | 7,076,889.60 | 4.45 |
| 000725 | 京东方A | 695,600.00 | 6,037,808.00 | 3.80 |
| 300059 | 东方财富 | 273,917.00 | 5,582,428.46 | 3.51 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,699.00 | 4,881,754.98 | 3.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 29,500.00 | 4,507,600.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,728,154.83 | 88.51 | 88.66 |
| 金融业 | 6,896,842.46 | 4.34 | 4.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,281,931.67 | 2.06 | 2.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,899,375.00 | 1.82 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 2,082,887.24 | 1.31 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,587,010.80 | 1.00 | 1.00 |
| 卫生和社会工作 | 781,552.94 | 0.49 | 0.49 |
| 房地产业 | 450,903.75 | 0.28 | 0.28 |
| 采矿业 | 11,344.78 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.82 | - | 0.31 | 159,011,840.68 |
| 2026-03-31 | 99.80 | - | 0.52 | 164,615,565.40 |
| 2025-12-31 | 99.59 | - | 0.50 | 212,333,986.65 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.54 | 217,549,696.10 |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.51 | 272,430,822.04 |
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