基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF华安(159359) |
净值：
1.4026
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.4026 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 75,980.00 | 30,521,166.00 | 3.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,020.00 | 26,129,000.00 | 3.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,960.00 | 18,198,343.60 | 2.24 |
| 601318 | 中国平安 | 306,300.00 | 17,391,714.00 | 2.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 473,200.00 | 15,483,104.00 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 355,600.00 | 13,982,192.00 | 1.72 |
| 300502 | 新易盛 | 28,560.00 | 12,647,510.40 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 141,400.00 | 10,795,890.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 351,500.00 | 9,504,560.00 | 1.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 486,500.00 | 9,155,930.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,698,630.49 | 63.38 | 63.74 |
| 金融业 | 99,194,543.80 | 12.21 | 12.28 |
| 采矿业 | 50,652,087.96 | 6.24 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,644,694.01 | 5.74 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,650,731.00 | 2.79 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,490,374.00 | 2.52 | 2.54 |
| 建筑业 | 12,601,357.80 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,609,017.00 | 1.18 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 8,856,322.00 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 6,013,330.18 | 0.74 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 4,852,029.00 | 0.60 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,603,849.80 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 2,156,599.69 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,793,209.00 | 0.22 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,410,065.80 | 0.17 | 0.17 |
| 综合 | 1,311,990.00 | 0.16 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 634,239.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 375,446.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.44 | - | 0.61 | 812,136,264.01 |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 0.81 | 922,361,246.34 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 0.57 | 1,251,556,753.36 |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 1.54 | 2,505,812,837.07 |
| 2025-03-31 | 99.46 | 0.01 | 0.70 | 3,215,658,988.58 |
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