基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒指港股通ETF富国(159365) |
净值：
1.0272
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日增长率：
1.03%
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累计净值：1.0272 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 38,000.00 | 4,881,424.71 | 9.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,600.00 | 4,330,312.36 | 8.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,700.00 | 3,443,535.84 | 6.41 |
| 00939 | 建设银行 | 396,000.00 | 2,775,642.61 | 5.17 |
| 01299 | 友邦保险 | 43,400.00 | 2,693,312.75 | 5.02 |
| 01398 | 工商银行 | 340,000.00 | 1,898,824.01 | 3.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 96,000.00 | 1,804,360.51 | 3.36 |
| 00981 | 中芯国际 | 22,500.00 | 1,747,088.33 | 3.25 |
| 03690 | 美团-W | 28,900.00 | 1,719,425.01 | 3.20 |
| 00941 | 中国移动 | 25,500.00 | 1,686,572.10 | 3.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.26 | - | 1.69 | 53,702,873.53 |
| 2026-03-31 | 100.02 | - | 0.43 | 165,498,170.26 |
| 2025-12-31 | 99.63 | - | 0.39 | 171,358,565.20 |
| 2025-09-30 | 99.52 | - | 1.22 | 183,804,743.80 |
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