基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF易方达(159369) |
净值：
1.2517
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日增长率：
-4.93%
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累计净值：1.2517 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 72,082.00 | 91,544,140.00 | 17.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 216,998.00 | 85,282,383.98 | 16.29 |
| 300502 | 新易盛 | 103,423.00 | 62,777,761.00 | 11.99 |
| 300059 | 东方财富 | 1,064,500.00 | 21,694,510.00 | 4.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 122,800.00 | 19,527,656.00 | 3.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 50,600.00 | 17,529,358.00 | 3.35 |
| 300408 | 三环集团 | 103,700.00 | 17,307,530.00 | 3.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 51,700.00 | 15,648,556.00 | 2.99 |
| 301308 | 江波龙 | 19,300.00 | 13,583,340.00 | 2.59 |
| 300604 | 长川科技 | 37,800.00 | 12,905,676.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,505,146.18 | 87.59 | 87.78 |
| 金融业 | 30,272,644.00 | 5.78 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,493,807.96 | 3.15 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 8,370,000.00 | 1.60 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 4,099,104.00 | 0.78 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 3,052,896.00 | 0.58 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,284,222.00 | 0.25 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,139.02 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 638.94 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.78 | - | 0.24 | 523,469,918.87 |
| 2026-03-31 | 99.88 | - | 0.12 | 574,497,748.33 |
| 2025-12-31 | 99.01 | - | 0.92 | 81,014,928.28 |
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