基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF富国(159371) |
净值：
1.5366
|
日增长率：
-4.94%
|
累计净值：1.5366 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,600.00 | 56,642,000.00 | 17.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 134,452.00 | 52,840,980.52 | 16.31 |
| 300502 | 新易盛 | 64,233.00 | 38,989,431.00 | 12.03 |
| 300059 | 东方财富 | 660,400.00 | 13,458,952.00 | 4.15 |
| 300274 | 阳光电源 | 76,200.00 | 12,117,324.00 | 3.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 31,300.00 | 10,843,259.00 | 3.35 |
| 300408 | 三环集团 | 64,400.00 | 10,748,360.00 | 3.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 31,944.00 | 9,668,809.92 | 2.98 |
| 301308 | 江波龙 | 12,000.00 | 8,445,600.00 | 2.61 |
| 300604 | 长川科技 | 23,400.00 | 7,989,228.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,981,491.90 | 87.63 | 87.81 |
| 金融业 | 18,788,995.15 | 5.80 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,281,743.31 | 3.17 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 5,130,000.00 | 1.58 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 2,537,344.00 | 0.78 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 1,888,236.00 | 0.58 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 799,589.00 | 0.25 | 0.25 |
| 采矿业 | 11,199.60 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,083.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.80 | - | 0.27 | 324,063,816.79 |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.23 | 122,626,397.48 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.22 | 174,853,476.09 |
| 2025-09-30 | 99.61 | - | 0.30 | 80,255,750.87 |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 0.50 | 26,406,067.63 |
微信公众号
证券之星APP
