基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板50ETF万家(159372) |
净值：
1.6456
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日增长率：
-4.90%
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累计净值：1.6456 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,360.00 | 19,507,200.00 | 17.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,416.00 | 18,241,952.16 | 16.15 |
| 300502 | 新易盛 | 22,220.00 | 13,487,540.00 | 11.94 |
| 300059 | 东方财富 | 228,041.00 | 4,647,475.58 | 4.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 26,200.00 | 4,166,324.00 | 3.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,800.00 | 3,741,444.00 | 3.31 |
| 300408 | 三环集团 | 22,200.00 | 3,705,180.00 | 3.28 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,088.00 | 3,356,115.84 | 2.97 |
| 301308 | 江波龙 | 4,200.00 | 2,955,960.00 | 2.62 |
| 300604 | 长川科技 | 8,100.00 | 2,765,502.00 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,172,872.15 | 86.93 | 87.78 |
| 金融业 | 6,481,361.08 | 5.74 | 5.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,529,042.00 | 3.12 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 1,770,000.00 | 1.57 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 877,888.00 | 0.78 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 653,845.08 | 0.58 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 275,032.00 | 0.24 | 0.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,676.66 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 19,018.58 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,305.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.03 | - | 0.95 | 112,930,353.03 |
| 2026-03-31 | 98.99 | - | 1.02 | 172,769,818.90 |
| 2025-12-31 | 98.99 | - | 1.07 | 207,038,175.95 |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.03 | 104,658,739.81 |
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