基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证智选300成长创新策略ETF(159523) |
净值：
1.2451
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.2451 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 3,135,600.00 | 4.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,165,985.00 | 3.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 12,951.00 | 2,004,814.80 | 3.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 65,900.00 | 1,940,096.00 | 3.05 |
| 601318 | 中国平安 | 31,000.00 | 1,708,410.00 | 2.69 |
| 688041 | 海光信息 | 6,740.00 | 1,702,524.00 | 2.68 |
| 601166 | 兴业银行 | 76,700.00 | 1,522,495.00 | 2.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,180.00 | 1,486,976.40 | 2.34 |
| 600900 | 长江电力 | 53,100.00 | 1,446,975.00 | 2.28 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20,100.00 | 1,438,155.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,255,848.22 | 57.09 | 58.37 |
| 金融业 | 14,909,650.00 | 23.48 | 24.01 |
| 采矿业 | 3,781,924.00 | 5.95 | 6.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,115,852.00 | 3.33 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,022,833.00 | 3.19 | 3.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,299,548.00 | 2.05 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,011,449.00 | 1.59 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 450,765.00 | 0.71 | 0.73 |
| 房地产业 | 262,386.00 | 0.41 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.80 | - | 2.20 | 63,510,561.14 |
| 2025-06-30 | 97.80 | - | 2.18 | 55,021,179.69 |
| 2025-03-31 | 98.05 | - | 1.92 | 60,774,816.04 |
| 2024-12-31 | 98.45 | - | 2.54 | 77,454,975.39 |
| 2024-09-30 | 97.80 | - | 1.62 | 79,751,208.52 |
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