基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300成长ETF华夏(159523) |
净值：
1.3478
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日增长率：
-3.15%
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累计净值：1.3478 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,600.00 | 5,864,820.00 | 6.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,480,000.00 | 3.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 96,300.00 | 3,150,936.00 | 3.59 |
| 688041 | 海光信息 | 12,192.00 | 2,563,489.92 | 2.92 |
| 601318 | 中国平安 | 44,900.00 | 2,549,422.00 | 2.90 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,880.00 | 2,243,308.80 | 2.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,326.00 | 2,209,521.60 | 2.52 |
| 300059 | 东方财富 | 112,500.00 | 2,125,125.00 | 2.42 |
| 601166 | 兴业银行 | 99,200.00 | 1,866,944.00 | 2.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,157.00 | 1,773,588.96 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,687,248.06 | 60.03 | 60.95 |
| 金融业 | 16,498,867.00 | 18.80 | 19.09 |
| 采矿业 | 6,368,783.00 | 7.26 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,018,551.32 | 4.58 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,591,032.00 | 1.81 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,540,170.00 | 1.75 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,520,186.00 | 1.73 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 667,704.00 | 0.76 | 0.77 |
| 房地产业 | 613,590.00 | 0.70 | 0.71 |
| 建筑业 | 544,101.00 | 0.62 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 390,652.00 | 0.45 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.48 | - | 2.28 | 87,773,272.53 |
| 2025-12-31 | 97.90 | - | 2.10 | 67,614,044.15 |
| 2025-09-30 | 97.80 | - | 2.20 | 63,510,561.14 |
| 2025-06-30 | 97.80 | - | 2.18 | 55,021,179.69 |
| 2025-03-31 | 98.05 | - | 1.92 | 60,774,816.04 |
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