基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300成长ETF华夏(159523) |
净值：
1.3068
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.3068 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 6,604,000.00 | 6.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,300.00 | 5,620,043.00 | 5.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,700.00 | 4,645,500.00 | 4.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,668.00 | 4,256,927.40 | 4.46 |
| 300502 | 新易盛 | 5,800.00 | 3,520,600.00 | 3.69 |
| 688041 | 海光信息 | 9,038.00 | 3,346,771.40 | 3.51 |
| 688012 | 中微公司 | 6,999.00 | 3,279,031.50 | 3.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 2,726,627.00 | 2.86 |
| 600183 | 生益科技 | 13,300.00 | 2,306,220.00 | 2.42 |
| 600900 | 长江电力 | 81,600.00 | 2,159,952.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,599,288.63 | 68.75 | 69.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,238,765.50 | 9.68 | 9.84 |
| 金融业 | 7,991,370.00 | 8.38 | 8.51 |
| 采矿业 | 5,063,007.00 | 5.31 | 5.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,565,369.00 | 2.69 | 2.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,494,120.00 | 1.57 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,075,566.00 | 1.13 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 906,782.00 | 0.95 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.45 | - | 1.70 | 95,414,960.71 |
| 2026-03-31 | 98.48 | - | 2.28 | 87,773,272.53 |
| 2025-12-31 | 97.90 | - | 2.10 | 67,614,044.15 |
| 2025-09-30 | 97.80 | - | 2.20 | 63,510,561.14 |
| 2025-06-30 | 97.80 | - | 2.18 | 55,021,179.69 |
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