基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证信息技术创新主题ETF(159537) |
净值：
1.5447
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：1.5447 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 57,200.00 | 14,448,720.00 | 10.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 63,649.00 | 9,852,865.20 | 6.92 |
| 603019 | 中科曙光 | 78,996.00 | 9,420,273.00 | 6.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 38,884.00 | 8,293,957.20 | 5.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,900.00 | 6,492,500.00 | 4.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 34,836.00 | 4,881,568.68 | 3.43 |
| 688012 | 中微公司 | 16,284.00 | 4,868,753.16 | 3.42 |
| 000977 | 浪潮信息 | 63,700.00 | 4,740,554.00 | 3.33 |
| 002371 | 北方华创 | 9,155.00 | 4,141,355.80 | 2.91 |
| 688111 | 金山办公 | 13,038.00 | 4,126,527.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,011,060.58 | 66.02 | 67.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,079,543.76 | 30.95 | 31.55 |
| 批发和零售业 | 1,601,145.00 | 1.12 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.10 | - | 0.54 | 142,400,510.81 |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 4.03 | 367,610,447.78 |
| 2025-03-31 | 99.01 | - | 0.87 | 79,608,028.73 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 0.89 | 110,326,047.46 |
| 2024-09-30 | 97.13 | - | 1.13 | 46,690,038.62 |
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