基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证红利低波动100ETF(159549) |
净值：
1.2589
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2589 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 19,339,765.00 | 113,911,215.85 | 3.01 |
| 603156 | 养元饮品 | 2,796,422.00 | 82,410,556.34 | 2.18 |
| 600755 | 厦门国贸 | 11,534,550.00 | 71,283,519.00 | 1.89 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,661,200.00 | 65,838,088.00 | 1.74 |
| 600177 | 雅戈尔 | 8,767,600.00 | 64,967,916.00 | 1.72 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,323,800.00 | 63,211,450.00 | 1.67 |
| 601006 | 大秦铁路 | 10,328,400.00 | 60,834,276.00 | 1.61 |
| 601088 | 中国神华 | 1,570,700.00 | 60,471,950.00 | 1.60 |
| 600028 | 中国石化 | 10,447,053.00 | 55,264,910.37 | 1.46 |
| 600750 | 江中药业 | 2,411,200.00 | 52,877,616.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,366,898,094.54 | 36.17 | 36.20 |
| 金融业 | 767,707,531.79 | 20.31 | 20.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415,087,385.47 | 10.99 | 10.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 335,797,488.00 | 8.89 | 8.89 |
| 采矿业 | 310,694,275.22 | 8.22 | 8.23 |
| 批发和零售业 | 144,332,548.39 | 3.82 | 3.82 |
| 建筑业 | 120,826,637.64 | 3.20 | 3.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 110,388,010.07 | 2.92 | 2.92 |
| 房地产业 | 83,761,152.00 | 2.22 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 71,283,519.00 | 1.89 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,021,644.00 | 1.30 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 0.14 | 3,779,116,850.05 |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.24 | 3,881,841,831.17 |
| 2025-03-31 | 99.87 | - | 0.19 | 3,602,181,207.57 |
| 2024-12-31 | 99.89 | - | 0.23 | 3,273,398,298.80 |
| 2024-09-30 | 100.08 | - | 0.15 | 3,383,759,891.95 |
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