基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
互联网ETF东财(159550) |
净值：
0.7393
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日增长率：
2.24%
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累计净值：0.7393 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,400.00 | 14,273,416.52 | 9.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 131,800.00 | 13,848,364.39 | 8.98 |
| 01810 | 小米集团-W | 430,400.00 | 12,069,488.56 | 7.83 |
| 03690 | 美团-W | 144,200.00 | 10,561,309.30 | 6.85 |
| 002230 | 科大讯飞 | 143,500.00 | 6,631,135.00 | 4.30 |
| 300059 | 东方财富 | 298,400.00 | 5,636,776.00 | 3.66 |
| 02423 | 贝壳-W | 145,700.00 | 4,875,676.39 | 3.16 |
| 01024 | 快手-W | 113,800.00 | 4,533,644.52 | 2.94 |
| 300033 | 同花顺 | 14,900.00 | 4,447,650.00 | 2.88 |
| 688111 | 金山办公 | 15,981.00 | 3,732,522.36 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,317,266.76 | 36.53 | 75.44 |
| 金融业 | 12,506,698.00 | 8.11 | 16.75 |
| 制造业 | 5,810,318.60 | 3.77 | 7.78 |
| 采矿业 | 14,455.78 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.92 | - | 1.40 | 154,166,975.35 |
| 2025-12-31 | 98.18 | - | 2.09 | 130,885,751.86 |
| 2025-09-30 | 99.02 | - | 1.20 | 163,951,473.30 |
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