基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证2000增强ETF平安(159556) |
净值：
1.2832
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.2832 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600255 | 鑫科材料 | 47,100.00 | 157,785.00 | 0.81 |
| 301396 | 宏景科技 | 1,000.00 | 153,290.00 | 0.79 |
| 002361 | 神剑股份 | 9,200.00 | 151,800.00 | 0.78 |
| 300164 | 通源石油 | 9,300.00 | 142,383.00 | 0.73 |
| 002218 | 拓日新能 | 16,800.00 | 116,424.00 | 0.60 |
| 600396 | 华电辽能 | 13,200.00 | 110,220.00 | 0.57 |
| 603929 | 亚翔集成 | 600.00 | 107,940.00 | 0.56 |
| 600496 | 精工钢构 | 26,100.00 | 104,139.00 | 0.54 |
| 301292 | 海科新源 | 1,100.00 | 102,630.00 | 0.53 |
| 600590 | 泰豪科技 | 7,200.00 | 92,664.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,558,690.36 | 64.62 | 67.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,431,341.00 | 7.37 | 7.67 |
| 批发和零售业 | 854,378.80 | 4.40 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 684,241.60 | 3.52 | 3.67 |
| 建筑业 | 472,244.00 | 2.43 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 445,050.40 | 2.29 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,201.00 | 2.11 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 356,325.56 | 1.83 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 342,526.00 | 1.76 | 1.84 |
| 采矿业 | 276,092.00 | 1.42 | 1.48 |
| 房地产业 | 253,152.00 | 1.30 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 209,486.00 | 1.08 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 156,590.00 | 0.81 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 51,228.00 | 0.26 | 0.27 |
| 金融业 | 46,491.00 | 0.24 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 44,931.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 32,676.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 29,095.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.99 | - | 3.27 | 19,432,196.76 |
| 2025-12-31 | 97.45 | - | 2.16 | 18,920,490.10 |
| 2025-09-30 | 95.67 | - | 4.11 | 21,716,764.68 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 7.64 | 28,726,702.73 |
| 2025-03-31 | 92.47 | - | 6.13 | 42,558,629.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-20 | - | 王海畅 | 42 | -7.99 |
| 2024-01-29 | - | 李严 | 884 | 41.43 |
| 2023-12-27 | 2025-06-25 | 钱晶 | 546 | 1.62 |
| 2023-12-27 | 2025-10-13 | 俞瑶 | 656 | 17.42 |
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