基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558) |
净值：
1.7469
|
日增长率：
-1.24%
|
累计净值：1.7469 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 863,545.00 | 258,191,319.55 | 16.33 |
| 002371 | 北方华创 | 487,205.00 | 220,392,053.80 | 13.94 |
| 300604 | 长川科技 | 882,900.00 | 87,954,498.00 | 5.56 |
| 688126 | 沪硅产业 | 3,305,984.00 | 85,294,387.20 | 5.39 |
| 688120 | 华海清科 | 499,797.00 | 82,141,864.40 | 5.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 279,617.00 | 72,554,977.30 | 4.59 |
| 300346 | 南大光电 | 1,385,206.00 | 60,145,644.52 | 3.80 |
| 688019 | 安集科技 | 237,930.00 | 54,352,729.20 | 3.44 |
| 688361 | 中科飞测 | 448,059.00 | 51,988,285.77 | 3.29 |
| 688037 | 芯源微 | 324,885.00 | 48,407,865.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,528,036,045.95 | 96.63 | 97.20 |
| 房地产业 | 26,276,800.00 | 1.66 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,667,520.00 | 1.12 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.42 | - | 4.17 | 1,581,249,258.62 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.28 | 480,492,885.32 |
| 2025-03-31 | 99.24 | - | 0.91 | 481,028,892.19 |
| 2024-12-31 | 99.06 | - | 1.05 | 623,929,686.25 |
| 2024-09-30 | 98.49 | - | 1.39 | 65,780,158.49 |
微信公众号
证券之星APP
