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创业板200ETF华夏(159573)
创业板200ETF华夏
(159573)
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累计净值：1.4928
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.4928 | 1.22% |
| 2026-08-11 | 1.4748 | -0.36% |
| 2026-08-10 | 1.4801 | 0.20% |
| 2026-08-07 | 1.4772 | 2.11% |
| 2026-08-06 | 1.4467 | -0.10% |
| 2026-08-05 | 1.4482 | 2.61% |
| 2026-08-04 | 1.4113 | 3.93% |
| 2026-08-03 | 1.3579 | 0.62% |
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基金全称
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华夏创业板200交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘蔚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.28亿元
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份额规模
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0.7546亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.08%
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最近一月
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-6.08%
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最近三月
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-11.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.80%
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最近两年
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94.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301511 | 德福科技 | 19,800.00 | 2,848,230.00 | 2.22 |
| 300570 | 太辰光 | 10,600.00 | 2,615,126.00 | 2.04 |
| 301396 | 宏景科技 | 7,300.00 | 2,420,680.00 | 1.89 |
| 300806 | 斯迪克 | 19,600.00 | 2,195,200.00 | 1.71 |
| 300776 | 帝尔激光 | 9,700.00 | 2,085,112.00 | 1.62 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 23,600.00 | 1,955,260.00 | 1.52 |
| 300398 | 飞凯材料 | 30,534.00 | 1,885,474.50 | 1.47 |
| 300236 | 上海新阳 | 14,300.00 | 1,880,450.00 | 1.46 |
| 300870 | 欧陆通 | 4,900.00 | 1,693,881.00 | 1.32 |
| 300088 | 长信科技 | 143,200.00 | 1,661,120.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,251,942.92 | 72.63 | 73.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,667,703.29 | 17.65 | 17.75 |
| 批发和零售业 | 4,001,846.08 | 3.12 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,041,044.00 | 2.37 | 2.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,282,440.25 | 1.78 | 1.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 997,480.00 | 0.78 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 591,964.58 | 0.46 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 387,172.00 | 0.30 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 283,847.40 | 0.22 | 0.22 |
| 教育 | 160,071.00 | 0.12 | 0.13 |
| 采矿业 | 13,667.66 | 0.01 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972.30 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.44 | - | 0.54 | 128,397,834.26 |
| 2026-03-31 | 99.64 | - | 0.53 | 129,379,200.59 |
| 2025-12-31 | 99.60 | - | 0.53 | 125,860,046.02 |
| 2025-09-30 | 99.19 | - | 0.63 | 150,917,573.65 |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 0.74 | 210,358,032.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 刘蔚 | 210 | -9.37 |
| 2024-01-23 | 2026-01-16 | 华龙 | 724 | 97.34 |
| 2023-12-15 | 2024-01-23 | 徐寅 | 39 | -16.53 |
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