基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
深证主板50ETF南方(159578) |
净值：
1.0885
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0885 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 29,000.00 | 2,322,900.00 | 10.35 |
| 002371 | 北方华创 | 2,455.00 | 1,512,206.35 | 6.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,700.00 | 1,418,641.00 | 6.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,400.00 | 1,282,974.00 | 5.72 |
| 000725 | 京东方A | 197,700.00 | 1,130,844.00 | 5.04 |
| 000651 | 格力电器 | 26,000.00 | 995,280.00 | 4.43 |
| 000858 | 五粮液 | 11,000.00 | 770,660.00 | 3.43 |
| 000338 | 潍柴动力 | 30,600.00 | 768,060.00 | 3.42 |
| 002142 | 宁波银行 | 20,700.00 | 733,401.00 | 3.27 |
| 002415 | 海康威视 | 22,400.00 | 727,104.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,651,648.75 | 78.63 | 78.67 |
| 金融业 | 1,646,622.00 | 7.34 | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 914,334.00 | 4.07 | 4.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 636,750.00 | 2.84 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 526,605.00 | 2.35 | 2.35 |
| 房地产业 | 325,978.00 | 1.45 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 286,638.00 | 1.28 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,081.00 | 0.99 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 127,374.00 | 0.57 | 0.57 |
| 采矿业 | 97,848.00 | 0.44 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.95 | - | 0.10 | 22,448,355.29 |
| 2026-06-30 | 99.92 | - | 0.12 | 24,224,268.65 |
| 2026-03-31 | 99.97 | - | 0.19 | 27,679,424.64 |
| 2025-12-31 | 99.93 | - | 0.18 | 37,667,536.80 |
| 2025-09-30 | 99.96 | - | 0.28 | 51,184,567.40 |
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