基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
芯片ETF东财(159599) |
净值：
2.6185
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日增长率：
-4.39%
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累计净值：2.6185 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 253,918.00 | 206,943,170.00 | 9.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 119,337.00 | 190,408,150.35 | 8.41 |
| 002371 | 北方华创 | 163,062.00 | 144,238,122.72 | 6.37 |
| 688008 | 澜起科技 | 435,504.00 | 134,962,689.60 | 5.96 |
| 688012 | 中微公司 | 284,752.00 | 133,406,312.00 | 5.89 |
| 688041 | 海光信息 | 353,192.00 | 130,786,997.60 | 5.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 759,986.00 | 120,700,976.52 | 5.33 |
| 688525 | 佰维存储 | 143,310.00 | 70,899,756.30 | 3.13 |
| 301308 | 江波龙 | 96,400.00 | 67,846,320.00 | 3.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 72,064.00 | 59,957,248.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,946,513,003.55 | 85.96 | 86.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 306,170,526.91 | 13.52 | 13.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 718,780.56 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.52 | - | 3.08 | 2,264,293,966.53 |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 1.18 | 1,111,192,947.71 |
| 2025-12-31 | 99.56 | - | 0.96 | 1,189,753,431.92 |
| 2025-09-30 | 99.41 | - | 2.06 | 1,142,934,783.37 |
| 2025-06-30 | 99.45 | - | 1.50 | 700,277,632.35 |
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