基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰标普500(QDII-ETF)(159612) |
净值：
1.7949
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日增长率：
1.58%
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累计净值：1.7949 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 41,930.00 | 55,588,453.89 | 7.30 |
| MSFT | 微软 | 12,774.00 | 47,012,072.04 | 6.18 |
| AAPL | 苹果 | 25,503.00 | 46,141,901.18 | 6.06 |
| AMZN | 亚马逊 | 16,677.00 | 26,018,698.85 | 3.42 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3,728.00 | 19,453,215.07 | 2.56 |
| AVGO | 博通 | 8,083.00 | 18,947,970.61 | 2.49 |
| GOOGL | 谷歌-A | 9,997.00 | 17,268,288.46 | 2.27 |
| TSLA | 特斯拉 | 4,823.00 | 15,240,477.24 | 2.00 |
| GOOG | 谷歌-C | 8,025.00 | 13,887,619.81 | 1.82 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 3,152.00 | 11,259,634.51 | 1.48 |
| JPM | 摩根大通 | 4,726.00 | 10,592,326.45 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 242,331,764.96 | 31.84 | 35.05 |
| 金融 | 94,361,740.58 | 12.40 | 13.65 |
| 非日常生活消费品 | 73,117,711.10 | 9.61 | 10.58 |
| 通讯业务 | 70,595,846.99 | 9.28 | 10.21 |
| 医疗保健 | 61,747,157.17 | 8.11 | 8.93 |
| 工业 | 52,634,521.50 | 6.92 | 7.61 |
| 日常消费品 | 34,203,331.68 | 4.49 | 4.95 |
| 能源 | 20,119,901.91 | 2.64 | 2.91 |
| 公用事业 | 16,367,860.81 | 2.15 | 2.37 |
| 房地产 | 13,498,359.99 | 1.77 | 1.95 |
| 原材料 | 12,368,496.60 | 1.63 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.19 | - | 5.87 | 761,085,610.18 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 8.39 | 578,298,294.31 |
| 2025-03-31 | 89.47 | - | 4.20 | 518,369,457.08 |
| 2024-12-31 | 88.61 | - | 9.40 | 492,431,273.29 |
| 2024-09-30 | 90.99 | - | 6.54 | 437,766,541.36 |
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