基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰标普500(QDII-ETF)(159612) |
净值：
1.6582
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.6582 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 42,753.00 | 56,043,676.41 | 7.06 |
| AAPL | 苹果 | 25,997.00 | 49,676,356.22 | 6.26 |
| MSFT | 微软 | 13,077.00 | 44,452,230.98 | 5.60 |
| AMZN | 亚马逊 | 17,115.00 | 27,767,164.05 | 3.50 |
| GOOGL | 谷歌-A | 10,236.00 | 22,519,347.40 | 2.84 |
| AVGO | 博通 | 8,308.00 | 20,210,603.09 | 2.55 |
| GOOG | 谷歌-C | 8,182.00 | 18,046,525.53 | 2.27 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3,831.00 | 17,774,463.11 | 2.24 |
| TSLA | 特斯拉 | 4,943.00 | 15,624,783.14 | 1.97 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 3,227.00 | 11,401,075.93 | 1.44 |
| JPM | 摩根大通 | 4,790.00 | 10,848,487.49 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 248,804,328.88 | 31.34 | 34.69 |
| 金融 | 96,866,890.66 | 12.20 | 13.51 |
| 通讯业务 | 76,441,566.05 | 9.63 | 10.66 |
| 非日常生活消费品 | 74,970,719.19 | 9.44 | 10.45 |
| 医疗保健 | 69,346,858.76 | 8.74 | 9.67 |
| 工业 | 53,602,565.97 | 6.75 | 7.47 |
| 日常消费品 | 34,074,688.07 | 4.29 | 4.75 |
| 能源 | 20,332,658.42 | 2.56 | 2.84 |
| 公用事业 | 16,258,499.47 | 2.05 | 2.27 |
| 原材料 | 13,241,811.41 | 1.67 | 1.85 |
| 房地产 | 13,222,091.42 | 1.67 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.79 | - | 5.12 | 793,857,239.65 |
| 2025-09-30 | 89.19 | - | 5.87 | 761,085,610.18 |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 8.39 | 578,298,294.31 |
| 2025-03-31 | 89.47 | - | 4.20 | 518,369,457.08 |
| 2024-12-31 | 88.61 | - | 9.40 | 492,431,273.29 |
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