基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF华夏(159627) |
净值：
1.3139
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.3139 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,560.00 | 1,981,200.00 | 8.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,840.00 | 1,509,158.40 | 6.23 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 1,214,000.00 | 5.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 899.00 | 1,065,755.51 | 4.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 580.00 | 925,419.00 | 3.82 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 3.37 |
| 601318 | 中国平安 | 15,100.00 | 720,874.00 | 2.98 |
| 600036 | 招商银行 | 17,543.00 | 622,776.50 | 2.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,300.00 | 585,762.00 | 2.42 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,693.00 | 524,660.70 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,123,938.62 | 70.72 | 70.97 |
| 金融业 | 2,030,844.50 | 8.39 | 8.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,467,682.60 | 6.06 | 6.08 |
| 采矿业 | 1,350,129.00 | 5.58 | 5.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 561,776.00 | 2.32 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 485,673.00 | 2.01 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 435,785.00 | 1.80 | 1.81 |
| 建筑业 | 239,683.00 | 0.99 | 0.99 |
| 房地产业 | 146,819.00 | 0.61 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,962.00 | 0.55 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 69,823.00 | 0.29 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 52,665.76 | 0.22 | 0.22 |
| 批发和零售业 | 30,932.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.65 | - | 6.58 | 24,213,972.44 |
| 2026-03-31 | 99.70 | - | 0.35 | 21,389,282.79 |
| 2025-12-31 | 99.73 | - | 0.36 | 40,350,803.62 |
| 2025-09-30 | 99.80 | - | 0.25 | 42,950,948.88 |
| 2025-06-30 | 99.59 | - | 0.79 | 39,692,963.21 |
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