基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国证疫苗与生物科技ETF(159645) |
净值：
0.7297
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.7297 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000661 | 长春高新 | 21,492.00 | 2,793,960.00 | 12.04 |
| 600196 | 复星医药 | 90,728.00 | 2,707,323.52 | 11.67 |
| 300122 | 智飞生物 | 80,720.00 | 1,675,747.20 | 7.22 |
| 603392 | 万泰生物 | 24,790.00 | 1,401,874.50 | 6.04 |
| 300142 | 沃森生物 | 115,174.00 | 1,337,170.14 | 5.76 |
| 002007 | 华兰生物 | 72,233.00 | 1,149,949.36 | 4.96 |
| 603259 | 药明康德 | 9,440.00 | 1,057,563.20 | 4.56 |
| 603127 | 昭衍新药 | 28,668.00 | 1,011,980.40 | 4.36 |
| 000513 | 丽珠集团 | 25,600.00 | 984,320.00 | 4.24 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,300.00 | 808,515.00 | 3.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,147,686.93 | 82.54 | 83.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,909,997.35 | 12.54 | 12.65 |
| 批发和零售业 | 785,392.45 | 3.39 | 3.41 |
| 卫生和社会工作 | 168,559.82 | 0.73 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 0.76 | 23,196,947.77 |
| 2025-06-30 | 98.94 | - | 0.73 | 19,294,136.37 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 0.64 | 17,481,077.56 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.60 | 20,388,470.55 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.40 | 21,675,797.23 |
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