基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
疫苗ETF富国(159645) |
净值：
0.6498
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日增长率：
1.12%
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累计净值：0.6498 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 200,428.00 | 4,503,617.16 | 12.45 |
| 300142 | 沃森生物 | 254,474.00 | 3,305,617.26 | 9.14 |
| 000661 | 长春高新 | 47,292.00 | 3,149,647.20 | 8.71 |
| 603127 | 昭衍新药 | 65,668.00 | 2,509,830.96 | 6.94 |
| 300122 | 智飞生物 | 177,470.00 | 2,074,624.30 | 5.74 |
| 002007 | 华兰生物 | 159,233.00 | 1,941,050.27 | 5.37 |
| 000513 | 丽珠集团 | 53,700.00 | 1,551,393.00 | 4.29 |
| 603392 | 万泰生物 | 54,490.00 | 1,469,595.30 | 4.06 |
| 600739 | 辽宁成大 | 139,505.00 | 1,410,395.55 | 3.90 |
| 603259 | 药明康德 | 10,740.00 | 1,337,237.40 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,057,807.88 | 80.36 | 81.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,099,400.41 | 14.10 | 14.22 |
| 批发和零售业 | 1,410,395.55 | 3.90 | 3.93 |
| 卫生和社会工作 | 297,778.96 | 0.82 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.18 | - | 0.59 | 36,160,798.03 |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 0.66 | 40,459,241.46 |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 0.56 | 26,247,647.20 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 0.76 | 23,196,947.77 |
| 2025-06-30 | 98.94 | - | 0.73 | 19,294,136.37 |
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