基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国证疫苗与生物科技ETF(159645) |
净值：
0.6287
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日增长率：
3.56%
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累计净值：0.6287 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 120,828.00 | 3,200,733.72 | 12.19 |
| 000661 | 长春高新 | 28,492.00 | 2,636,934.60 | 10.05 |
| 300122 | 智飞生物 | 106,920.00 | 2,017,580.40 | 7.69 |
| 300142 | 沃森生物 | 152,974.00 | 1,668,946.34 | 6.36 |
| 603392 | 万泰生物 | 32,890.00 | 1,478,076.60 | 5.63 |
| 002007 | 华兰生物 | 96,133.00 | 1,454,492.29 | 5.54 |
| 603127 | 昭衍新药 | 38,168.00 | 1,336,261.68 | 5.09 |
| 000513 | 丽珠集团 | 34,000.00 | 1,171,640.00 | 4.46 |
| 600739 | 辽宁成大 | 84,105.00 | 940,293.90 | 3.58 |
| 300601 | 康泰生物 | 61,180.00 | 903,628.60 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,848,902.63 | 83.24 | 83.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,029,109.33 | 11.54 | 11.64 |
| 批发和零售业 | 940,293.90 | 3.58 | 3.61 |
| 卫生和社会工作 | 206,636.72 | 0.79 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.15 | - | 0.56 | 26,247,647.20 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 0.76 | 23,196,947.77 |
| 2025-06-30 | 98.94 | - | 0.73 | 19,294,136.37 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 0.64 | 17,481,077.56 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.60 | 20,388,470.55 |
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