首页 > 基金> 国开债ETF平安(159651)
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国开债ETF平安

(159651)
净值：
108.2141
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0821 2026-09-28
  • 净值走势
国开债ETF平安(159651)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-28108.21410.02%
2026-09-24108.19020.01%
2026-09-23108.18330.00%
2026-09-22108.17820.00%
2026-09-21108.17300.01%
2026-09-18108.16250.01%
2026-09-17108.15700.00%
2026-09-16108.15740.00%
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基金情况

基金全称 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 王郧 白圭尧
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 13.74亿元 份额规模 0.1273亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 3.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.7113.301,373,683,781.14
2026-03-31-87.6013.541,156,162,138.50
2025-12-31-76.4323.43694,609,281.24
2025-09-30-94.326.13527,431,537.81
2025-06-30-93.0610.161,008,139,154.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-25-白圭尧4621.88
2024-11-21-王郧6783.04
2024-07-302025-08-28翁欣3941.78
2022-09-152024-08-12王仁增6974.50
2022-09-012023-09-08刘洁倩3721.82
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