首页 > 基金> 平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 折溢价率
 十大持有人
 业绩表现
 基金经理
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

平安中债-0-3年国开行债券ETF

(159651)
净值：
107.3198
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0732 2026-03-24
  • 净值走势
平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-24107.31980.00%
2026-03-23107.31560.00%
2026-03-20107.31540.00%
2026-03-19107.31380.01%
2026-03-18107.30360.02%
2026-03-17107.27920.02%
2026-03-16107.25750.00%
2026-03-13107.25420.02%
更多>>

基金情况

基金全称 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 王郧 白圭尧
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 6.95亿元 份额规模 0.0650亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 3.84%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-76.4323.43694,609,281.24
2025-09-30-94.326.13527,431,537.81
2025-06-30-93.0610.161,008,139,154.66
2025-03-31-98.954.201,383,886,339.27
2024-12-31-98.672.522,069,699,735.43
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-25-白圭尧2741.04
2024-11-21-王郧4902.19
2024-07-302025-08-28翁欣3941.78
2022-09-152024-08-12王仁增6974.50
2022-09-012023-09-08刘洁倩3721.82
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年