基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A100ETF(159661) |
净值：
1.4089
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.4089 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,600.00 | 2,653,200.00 | 6.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,310,384.00 | 6.09 |
| 601318 | 中国平安 | 27,300.00 | 1,504,503.00 | 3.97 |
| 600036 | 招商银行 | 31,300.00 | 1,264,833.00 | 3.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,700.00 | 1,227,648.00 | 3.24 |
| 000333 | 美的集团 | 12,400.00 | 900,984.00 | 2.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 888,096.00 | 2.34 |
| 600900 | 长江电力 | 31,000.00 | 844,750.00 | 2.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 42,000.00 | 833,700.00 | 2.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,800.00 | 828,032.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,824,658.46 | 60.17 | 61.42 |
| 金融业 | 4,989,806.00 | 13.15 | 13.43 |
| 采矿业 | 2,590,255.00 | 6.83 | 6.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,095,881.50 | 5.52 | 5.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,134,271.00 | 2.99 | 3.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,025,918.00 | 2.70 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 705,789.00 | 1.86 | 1.90 |
| 建筑业 | 549,933.00 | 1.45 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 385,261.00 | 1.02 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 362,520.00 | 0.96 | 0.98 |
| 房地产业 | 355,124.00 | 0.94 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 144,378.00 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.97 | - | 2.09 | 37,935,784.37 |
| 2025-06-30 | 96.66 | - | 3.37 | 29,631,615.71 |
| 2025-03-31 | 97.60 | 0.02 | 2.44 | 34,435,761.11 |
| 2024-12-31 | 98.32 | - | 2.04 | 49,787,652.08 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.91 | 40,892,227.03 |
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