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汇添富中证人工智能主题ETF

(159702)

净值:
0.7870
日增长率:
-0.29%
累计净值:0.7870 2022-11-21
  • 净值走势
汇添富中证人工智能主题ETF(159702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-210.7870-0.29%
2022-11-180.7893-1.88%
2022-11-170.80442.45%
2022-11-160.7852-0.90%
2022-11-150.79234.20%
2022-11-140.76040.50%
2022-11-110.75661.03%
2022-11-100.7489-1.04%
基金全称 汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 乐无穹
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.2893亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002415海康威视71,000.002,159,820.0010.75
002230科大讯飞43,900.001,440,798.007.17
603501韦尔股份16,755.001,342,578.156.68
002920德赛西威6,500.00896,675.004.46
600588用友网络40,500.00712,800.003.55
603019中科曙光27,600.00654,672.003.26
002405四维图新55,500.00640,470.003.19
300454深信服5,900.00590,000.002.94
688008澜起科技10,700.00559,931.002.79
002236大华股份42,700.00548,695.002.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,544,919.6257.4458.14
信息传输、软件和信息技术服务业8,310,550.4641.3541.86
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-09-3098.79-1.2820,099,636.02
2022-06-3098.63-1.5219,249,496.17
2022-03-3199.85-2.3710,908,384.53
2021-12-3198.87-2.6314,805,984.25
2021-09-3099.07-1.2619,611,135.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-292022-11-22乐无穹1152-21.30
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