基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华国证ESG300ETF(159717) |
净值：
1.0765
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.0765 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,160.00 | 1,672,320.00 | 5.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,299,591.00 | 4.40 |
| 601318 | 中国平安 | 16,300.00 | 898,293.00 | 3.04 |
| 600036 | 招商银行 | 19,700.00 | 796,077.00 | 2.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,400.00 | 718,336.00 | 2.43 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 581,280.00 | 1.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 565,152.00 | 1.91 |
| 300059 | 东方财富 | 20,300.00 | 550,536.00 | 1.86 |
| 600900 | 长江电力 | 19,700.00 | 536,825.00 | 1.82 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,500.00 | 506,175.00 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,101,024.27 | 61.22 | 63.52 |
| 金融业 | 4,966,667.00 | 16.80 | 17.43 |
| 采矿业 | 1,560,331.90 | 5.28 | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 968,833.00 | 3.28 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 702,514.08 | 2.38 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 542,309.25 | 1.83 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 512,547.00 | 1.73 | 1.80 |
| 建筑业 | 309,765.00 | 1.05 | 1.09 |
| 房地产业 | 265,449.00 | 0.90 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 217,300.00 | 0.73 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 120,951.00 | 0.41 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 102,394.64 | 0.35 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 63,730.00 | 0.22 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,470.20 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 16,135.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.39 | - | 3.91 | 29,565,161.35 |
| 2025-06-30 | 97.18 | - | 3.11 | 44,436,915.74 |
| 2025-03-31 | 97.48 | - | 2.01 | 52,830,210.86 |
| 2024-12-31 | 97.33 | - | 2.90 | 73,018,705.22 |
| 2024-09-30 | 98.82 | - | 1.41 | 52,952,552.20 |
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