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汇添富中证沪港深互联网ETF(159729) |
净值：
0.9147
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日增长率：
1.41%
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累计净值：0.9147 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,100.00 | 8,096,032.75 | 11.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,300.00 | 6,839,954.86 | 10.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 97,600.00 | 4,811,769.79 | 7.03 |
| 03690 | 美团-W | 32,800.00 | 3,129,330.25 | 4.57 |
| 300033 | 同花顺 | 5,400.00 | 2,007,558.00 | 2.93 |
| 01024 | 快手-W | 25,500.00 | 1,969,571.75 | 2.88 |
| 06618 | 京东健康 | 32,150.00 | 1,951,928.42 | 2.85 |
| 300059 | 东方财富 | 68,048.00 | 1,845,461.76 | 2.70 |
| 002230 | 科大讯飞 | 29,900.00 | 1,675,895.00 | 2.45 |
| 688111 | 金山办公 | 4,913.00 | 1,554,964.50 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,585,026.54 | 33.01 | 74.10 |
| 金融业 | 5,363,039.31 | 7.84 | 17.60 |
| 制造业 | 2,529,575.00 | 3.70 | 8.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.78 | - | 3.36 | 68,426,550.52 |
| 2025-06-30 | 96.80 | - | 3.00 | 83,043,696.60 |
| 2025-03-31 | 96.49 | - | 3.61 | 82,638,662.16 |
| 2024-12-31 | 97.43 | - | 2.48 | 94,098,589.79 |
| 2024-09-30 | 97.69 | - | 3.09 | 109,411,549.68 |
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