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互联网ETF汇添富(159729) |
净值：
0.7368
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：0.7368 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,900.00 | 4,442,303.20 | 9.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,100.00 | 3,637,083.52 | 8.18 |
| 03690 | 美团-W | 53,500.00 | 3,183,018.61 | 7.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 156,800.00 | 2,947,122.17 | 6.62 |
| 300059 | 东方财富 | 109,748.00 | 2,236,664.24 | 5.03 |
| 01024 | 快手-W | 51,000.00 | 1,842,715.68 | 4.14 |
| 002602 | 世纪华通 | 120,500.00 | 1,699,050.00 | 3.82 |
| 002230 | 科大讯飞 | 39,300.00 | 1,605,012.00 | 3.61 |
| 300033 | 同花顺 | 6,200.00 | 1,494,200.00 | 3.36 |
| 688111 | 金山办公 | 6,875.00 | 1,464,718.75 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,996,720.90 | 33.71 | 70.01 |
| 金融业 | 4,412,430.69 | 9.92 | 20.60 |
| 制造业 | 2,011,897.00 | 4.52 | 9.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 96.89 | - | 3.12 | 44,489,504.42 |
| 2026-03-31 | 96.94 | - | 3.34 | 52,532,711.12 |
| 2025-12-31 | 97.08 | - | 7.31 | 59,806,414.48 |
| 2025-09-30 | 96.78 | - | 3.36 | 68,426,550.52 |
| 2025-06-30 | 96.80 | - | 3.00 | 83,043,696.60 |
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