基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF富国(159748) |
净值：
0.8664
|
日增长率：
0.51%
|
累计净值：0.8664 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 729,868.00 | 90,875,864.68 | 11.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,529,240.00 | 79,581,649.60 | 10.00 |
| 06160 | 百济神州 | 498,300.00 | 73,748,400.00 | 9.27 |
| 02269 | 药明生物 | 1,828,000.00 | 54,931,400.00 | 6.90 |
| 01801 | 信达生物 | 758,000.00 | 52,408,120.00 | 6.59 |
| 02359 | 药明康德 | 218,700.00 | 29,196,450.00 | 3.67 |
| 09926 | 康方生物 | 323,000.00 | 24,703,040.00 | 3.10 |
| 01093 | 石药集团 | 3,558,000.00 | 21,525,900.00 | 2.70 |
| 03692 | 翰森制药 | 800,000.00 | 20,584,000.00 | 2.59 |
| 01177 | 中国生物制药 | 4,936,000.00 | 18,904,880.00 | 2.38 |
| 002422 | 科伦药业 | 482,400.00 | 18,582,048.00 | 2.33 |
| 688235 | 百济神州 | 46,215.00 | 11,766,801.15 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 302,858,373.12 | 38.06 | 70.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 114,832,375.43 | 14.43 | 26.78 |
| 批发和零售业 | 10,811,015.20 | 1.36 | 2.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283,423.74 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.36 | - | 1.50 | 795,850,510.33 |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 1.35 | 568,648,636.47 |
| 2025-12-31 | 99.51 | - | 0.55 | 561,730,298.12 |
| 2025-09-30 | 99.91 | - | 1.93 | 642,327,239.04 |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.56 | 370,504,596.87 |
微信公众号
证券之星APP
