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房地产ETF银华(159768)
房地产ETF银华
(159768)
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累计净值：0.4617
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.4617 | 4.24% |
| 2026-08-11 | 0.4429 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 0.4438 | 1.63% |
| 2026-08-07 | 0.4367 | 0.34% |
| 2026-08-06 | 0.4352 | 0.62% |
| 2026-08-05 | 0.4325 | 0.72% |
| 2026-08-04 | 0.4294 | -2.12% |
| 2026-08-03 | 0.4387 | 0.80% |
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基金全称
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银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.34亿元
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份额规模
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8.6795亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.75%
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最近一月
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14.82%
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最近三月
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-16.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.56%
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最近两年
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-5.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000002 | 万科A | 17,581,479.00 | 52,041,177.84 | 15.59 |
| 600048 | 保利发展 | 10,498,800.00 | 48,609,444.00 | 14.56 |
| 600208 | 衢州发展 | 15,549,137.00 | 44,004,057.71 | 13.18 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6,714,450.00 | 43,173,913.50 | 12.93 |
| 002244 | 滨江集团 | 4,549,879.00 | 34,579,080.40 | 10.36 |
| 601155 | 新城控股 | 3,303,670.00 | 33,895,654.20 | 10.15 |
| 600663 | 陆家嘴 | 4,313,000.00 | 27,085,640.00 | 8.11 |
| 600848 | 上海临港 | 3,498,420.00 | 26,203,165.80 | 7.85 |
| 600606 | 绿地控股 | 15,408,769.00 | 18,644,610.49 | 5.58 |
| 603459 | 红板科技 | 242.00 | 20,405.44 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 309,592,133.45 | 92.72 | 94.28 |
| 建筑业 | 18,644,610.49 | 5.58 | 5.68 |
| 制造业 | 130,911.07 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.34 | - | 1.83 | 333,901,777.44 |
| 2026-03-31 | 99.07 | - | 1.23 | 351,321,338.84 |
| 2025-12-31 | 98.48 | - | 1.70 | 348,400,499.20 |
| 2025-09-30 | 98.45 | - | 2.74 | 759,921,875.47 |
| 2025-06-30 | 98.36 | - | 2.06 | 637,292,153.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 张亦驰 | 1362 | -46.69 |
| 2022-11-21 | 2024-11-14 | 谭跃峰 | 724 | -23.46 |
| 2022-01-27 | 2023-07-28 | 张凯 | 547 | -21.43 |
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