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汇添富中证电池主题ETF(159796) |
净值：
0.9691
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日增长率：
1.46%
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累计净值：0.9691 | 2025-11-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 7,431,218.00 | 1,203,708,691.64 | 14.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,831,103.00 | 736,103,406.00 | 8.71 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,462,213.00 | 588,061,383.00 | 6.96 |
| 002050 | 三花智控 | 11,695,080.00 | 566,392,724.40 | 6.70 |
| 300450 | 先导智能 | 5,748,463.00 | 357,669,367.86 | 4.23 |
| 002074 | 国轩高科 | 5,684,836.00 | 265,368,144.48 | 3.14 |
| 002709 | 天赐材料 | 6,880,369.00 | 262,623,684.73 | 3.11 |
| 300207 | 欣旺达 | 7,674,195.00 | 259,311,049.05 | 3.07 |
| 002340 | 格林美 | 26,734,308.00 | 225,102,873.36 | 2.66 |
| 002850 | 科达利 | 946,163.00 | 185,164,099.10 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,107,771,233.94 | 95.97 | 97.10 |
| 金融业 | 116,822,468.00 | 1.38 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,922,434.40 | 0.74 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,118,429.00 | 0.74 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.85 | - | 1.37 | 8,447,923,116.12 |
| 2025-06-30 | 99.50 | - | 0.66 | 1,061,210,917.83 |
| 2025-03-31 | 99.28 | 0.33 | 0.49 | 1,033,415,666.94 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.55 | 1,004,133,524.22 |
| 2024-09-30 | 99.67 | - | 0.40 | 1,056,282,158.41 |
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