基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证全指医疗器械ETF(159797) |
净值：
0.7340
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.7340 | 2025-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 43,122.00 | 10,090,548.00 | 14.34 |
| 688271 | 联影医疗 | 44,254.00 | 5,398,545.46 | 7.67 |
| 300896 | 爱美客 | 16,300.00 | 2,925,035.00 | 4.16 |
| 300832 | 新产业 | 42,310.00 | 2,463,288.20 | 3.50 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,218.00 | 2,408,231.40 | 3.42 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 64,700.00 | 2,256,736.00 | 3.21 |
| 002432 | 九安医疗 | 42,200.00 | 1,774,088.00 | 2.52 |
| 600529 | 山东药玻 | 71,400.00 | 1,666,476.00 | 2.37 |
| 300003 | 乐普医疗 | 141,600.00 | 1,617,072.00 | 2.30 |
| 300676 | 华大基因 | 26,800.00 | 1,411,020.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,665,568.99 | 93.34 | 94.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,088,610.16 | 2.97 | 3.00 |
| 卫生和社会工作 | 1,814,625.66 | 2.58 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.33 | 70,347,249.54 |
| 2024-12-31 | 98.85 | - | 1.38 | 55,235,402.11 |
| 2024-09-30 | 98.96 | - | 1.26 | 64,025,975.82 |
| 2024-06-30 | 98.59 | - | 1.55 | 52,853,795.00 |
| 2024-03-31 | 98.83 | - | 1.45 | 52,896,552.27 |
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