基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证全指医疗器械ETF(159797) |
净值：
0.8199
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.8199 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 176,322.00 | 43,320,552.18 | 13.86 |
| 688271 | 联影医疗 | 201,056.00 | 30,500,195.20 | 9.76 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 35,765.00 | 11,327,848.45 | 3.63 |
| 300896 | 爱美客 | 60,565.00 | 10,995,575.75 | 3.52 |
| 300832 | 新产业 | 159,660.00 | 10,904,778.00 | 3.49 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 243,100.00 | 9,483,331.00 | 3.04 |
| 300003 | 乐普医疗 | 532,600.00 | 9,331,152.00 | 2.99 |
| 300049 | 福瑞股份 | 107,200.00 | 7,975,680.00 | 2.55 |
| 300677 | 英科医疗 | 183,180.00 | 6,730,033.20 | 2.15 |
| 600529 | 山东药玻 | 269,300.00 | 5,779,178.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,537,752.41 | 94.59 | 95.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,756,159.21 | 2.48 | 2.50 |
| 卫生和社会工作 | 6,648,343.96 | 2.13 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 1.63 | 312,452,547.63 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.12 | 76,113,091.00 |
| 2025-03-31 | 98.89 | - | 1.33 | 70,347,249.54 |
| 2024-12-31 | 98.85 | - | 1.38 | 55,235,402.11 |
| 2024-09-30 | 98.96 | - | 1.26 | 64,025,975.82 |
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