基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗器械ETF汇添富(159797) |
净值：
0.6846
|
日增长率：
-0.51%
|
累计净值：0.6846 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 233,522.00 | 31,719,293.26 | 13.14 |
| 688271 | 联影医疗 | 190,420.00 | 19,276,216.60 | 7.99 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 79,777.00 | 9,892,348.00 | 4.10 |
| 002432 | 九安医疗 | 123,700.00 | 8,743,116.00 | 3.62 |
| 300677 | 英科医疗 | 176,560.00 | 6,915,855.20 | 2.87 |
| 300832 | 新产业 | 151,260.00 | 6,352,920.00 | 2.63 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 231,700.00 | 5,945,422.00 | 2.46 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 32,676.00 | 5,932,654.56 | 2.46 |
| 300003 | 乐普医疗 | 496,900.00 | 5,888,265.00 | 2.44 |
| 301093 | 华兰股份 | 37,898.00 | 5,140,105.74 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,923,405.62 | 94.03 | 94.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,149,592.60 | 2.55 | 2.57 |
| 卫生和社会工作 | 6,014,818.88 | 2.49 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.07 | - | 1.02 | 241,327,252.88 |
| 2026-03-31 | 99.49 | - | 0.61 | 305,385,335.30 |
| 2025-12-31 | 99.47 | - | 2.29 | 318,124,019.26 |
| 2025-09-30 | 99.20 | - | 1.63 | 312,452,547.63 |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.12 | 76,113,091.00 |
微信公众号
证券之星APP
